河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告

(资料图片仅供参考)

证券代码：300732            证券简称：设研院                          公告编号：2023-038

债券代码：123130            债券简称：设研转债

           河南省交通规划设计研究院股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                      本报告期比上年

                                 本报告期                上年同期

                                                                      同期增减（%）

营业收入（元）                           443,629,812.44    358,875,482.51         23.62%

归属于上市公司股东的净利润（元）                   41,574,602.31     45,710,906.37         -9.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）          38,362,131.79     43,128,911.60        -11.05%

经营活动产生的现金流量净额（元）                 -206,088,101.11    -83,606,180.00       -146.50%

基本每股收益（元/股）                                 0.13              0.17        -23.53%

稀释每股收益（元/股）                                 0.13              0.17        -23.53%

加权平均净资产收益率                                1.44%             1.65%          -0.21%

                                                                      本报告期末比上

                                本报告期末                上年度末              年度末增减

                                                                        （%）

总资产（元）                          6,817,248,215.19   6,478,883,664.44         5.22%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）              2,920,371,746.92   2,876,228,311.47         1.53%

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                          单位：元

                 项目                                  本报告期金额                说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              11,229.16

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

                                          河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告

 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资

 单位可辨认净资产公允价值产生的收益

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易

 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负                                      53,865.22

 债和可供出售金融资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -54,215.45

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                      1,596,918.52

 减：所得税影响额                                                                 571,730.07

    少数股东权益影响额（税后）                                                          11,488.47

 合计                                                                     3,212,470.52

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                                       单位:元

项目              2023 年 3 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      变动幅度        变动原因

预付款项                 52,982,019.65        31,573,287.99      67.81%    主要系预付的材料款增加所致。

其他非流动金融资产            20,962,654.08         13,116,654.08     59.82%    主要系新增股权投资所致。

应交税费                 41,817,144.71        83,122,960.91     -49.69%    主要系本报告期缴纳税金所致。

                                                                       主要系公司发行的中期票据即将

一年内到期的非流动负债         501,791,690.66        384,821,487.40     30.40%

                                                                       到期所致。

长期借款                725,020,000.00        392,350,000.00    84.79%     主要新增银行借款所致。

项目                       本期金额                  上期金额        变动幅度        变动原因

                                                                       主要系本报告期计提的坏账损失

减值损失                -17,925,629.89         -1,346,031.91   -1231.74%

                                                                       增加所致。

                                                                       主要系本报告期支付的日常经营

经营活动产生的现金流量净额      -206,088,101.11        -83,606,180.00    -146.50%

                                                                       费用增加所致。

                                                                       主要系本报告期赎回银行理财产

投资活动产生的现金流量净额        16,909,659.69       -186,529,437.37    109.07%

                                                                       品所致。

                                                                       主要系本报告期银行借款增加所

筹资活动产生的现金流量净额       442,611,136.28         61,965,320.52    614.29%

                                                                       致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                       单位：股

报告期末普通股股东总数                 21,193 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                  0

                                前 10 名股东持股情况

                                             持有有限   质押、标记 或冻结情况

                          持股比例

    股东名称      股东性质                    持股数量   售条件的

                           （%）                     股份状态      数量

                                             股份数量

河南交院投资控股有限    境内非国有

公司            法人

河南省交通运输厅机关    国有法人          14.50%        47,029,248.00        0.00

                                             河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告

服务中心

中国银行股份有限公司

－招商量化精选股票型           其他            0.52%      1,696,520.00             0.00

发起式证券投资基金

周小卞                  境内自然人         0.38%      1,220,000.00             0.00

叶国林                  境内自然人         0.32%      1,048,000.00             0.00

杨彬                   境内自然人         0.31%      1,016,459.00             0.00

光大证券股份

                     其他            0.27%          877,049.00           0.00

有限公司

李孟绪                  境内自然人         0.26%    833,670.00                 0.00

任海                   境内自然人         0.25%    816,928.00                 0.00

徐国华                  境内自然人         0.24%    784,606.00                 0.00

                                  前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                    股份种类

            股东名称                          持有无限售条件股份数量

                                                                                股份种类        数量

河南交院投资控股有限公司                                               108,336,197.00      人民币普通股  108,336,197.00

河南省交通运输厅机关服务中心                                              47,029,248.00      人民币普通股   47,029,248.00

中国银行股份有限公司－招商量化精

选股票型发起式证券投资基金

周小卞                                                            1,220,000.00    人民币普通股        1,220,000.00

叶国林                                                            1,048,000.00    人民币普通股        1,048,000.00

杨彬                                                             1,016,459.00    人民币普通股        1,016,459.00

光大证券股份

有限公司

李孟绪                                                      833,670.00 人民币普通股   833,670.00

任海                                                       816,928.00 人民币普通股   816,928.00

徐国华                                                      784,606.00 人民币普通股   784,606.00

                                            河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机关服务中

上述股东关联关系或一致行动的说明                           心、杨彬、李孟绪之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其

                                           他股东之间的关联关系或一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如                    股东叶国林合计持有 1,048,000 股公司股票，其中通过普通账户

有）                                         持有 29,800 股，通过信用账户持股 1,018,200 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                              单位：股

               期初限售股            本期解除限      本期增加限售         期末限售股               限售原

     股东名称                                                                               拟解除限售日期

                 数               售股数         股数             数                  因

                                                                              监事限    不再担任监事后按照相

莫杰                 377,213.00      0.00            0.00        377,213.00

                                                                              售      关规定解除限售

                                                                              高管限    不再担任高管后按照相

魏俊锋                326,592.00      0.00            0.00        326,592.00

                                                                              售      关规定解除限售

                                                                              高管限    不再担任高管后按照相

王文正                  8,640.00      0.00      4,320.00           12,960.00

                                                                              售      关规定解除限售

                                                                              高管限    不再担任高管后按照相

杨磊                   1,632.00      0.00            1.00          1,633.00

                                                                              售      关规定解除限售

                                                                              重组约    诉讼中，根据法院判决

靳中甫                 23,216.00      0.00            0.00         23,216.00

                                                                              定限售    确定

                                                                              重组约    已于 2023 年 3 月 7 日注

徐明生                 23,606.00      0.00            0.00              0.00

                                                                              定限售    销

                                    河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告

王文正等 104 名股                                                   股权激   根据股权激励计划限售

权激励对象                                                         励限售   解除规定确定

合计            1,901,379.00   0.00   4,321.00   1,882,094.00

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                                                                            单位：元

                 项目                            期末余额                  年初余额

流动资产：

 货币资金                                          1,126,517,154.82         873,420,445.38

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                                                 34,946,134.78

 衍生金融资产

 应收票据                                              7,831,725.22            3,681,273.65

 应收账款                                          2,049,656,781.25        1,938,374,311.62

 应收款项融资                                            4,382,400.00            4,716,912.72

 预付款项                                             52,982,019.65           31,573,287.99

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                          169,949,726.18          149,225,247.92

  其中：应收利息

     应收股利                                           370,670.74              370,670.74

 买入返售金融资产

 存货                                              642,679,778.75          734,826,300.71

 合同资产                                          1,258,152,941.57        1,205,925,935.15

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                           29,910,501.65           23,203,603.69

流动资产合计                                         5,342,063,029.09        4,999,893,453.61

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                                           4,727,110.09            4,851,938.09

 其他权益工具投资                                        93,075,131.42           93,075,131.42

 其他非流动金融资产                                       20,962,654.08           13,116,654.08

 投资性房地产                                         302,845,064.92          303,555,351.23

 固定资产                                           779,751,046.52          790,272,492.33

 在建工程                                             1,515,647.64              750,222.57

 生产性生物资产

 油气资产

               河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告

 使用权资产

 无形资产                118,206,305.96     120,440,685.77

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                10,638,952.37       8,903,696.13

 递延所得税资产              132,760,547.85     133,528,172.38

 其他非流动资产               10,702,725.25      10,495,866.83

非流动资产合计             1,475,185,186.10   1,478,990,210.83

资产总计                6,817,248,215.19   6,478,883,664.44

流动负债：

 短期借款                  1,874,999.91       2,249,999.94

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                  38,610,710.76      40,241,383.19

 应付账款               1,166,128,069.48   1,270,649,202.03

 预收款项                   5,329,361.10       4,165,933.92

 合同负债                 436,463,301.83     335,791,405.97

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬              297,428,122.57     424,212,573.39

 应交税费                 41,817,144.71      83,122,960.91

 其他应付款               234,317,102.87     217,503,820.86

  其中：应付利息              9,320,532.16       5,781,666.67

     应付股利              1,842,103.84       1,842,103.84

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债          501,791,690.66     384,821,487.40

 其他流动负债                   992,157.84       1,514,058.38

流动负债合计              2,724,752,661.73   2,764,272,825.99

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                725,020,000.00     392,350,000.00

 应付债券                320,745,099.86     319,624,785.32

  其中：优先股

     永续债

 租赁负债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债                      5,413.52           5,413.52

 递延收益

 递延所得税负债              49,561,039.58      49,903,152.78

 其他非流动负债

非流动负债合计             1,095,331,552.96     761,883,351.62

负债合计                3,820,084,214.69   3,526,156,177.61

所有者权益：

 股本                  324,341,585.00     324,369,890.00

 其他权益工具               62,168,289.26      62,168,785.90

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                957,847,876.19     958,251,858.15

 减：库存股                12,693,407.50      12,693,407.50

                                河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告

  其他综合收益                                  1,443,189.20             1,443,189.20

  专项储备

  盈余公积                                  161,290,506.37           161,290,506.37

  一般风险准备

  未分配利润                           1,425,973,708.40           1,381,397,489.35

 归属于母公司所有者权益合计                    2,920,371,746.92           2,876,228,311.47

  少数股东权益                             76,792,253.58              76,499,175.36

 所有者权益合计                          2,997,164,000.50           2,952,727,486.83

 负债和所有者权益总计                       6,817,248,215.19           6,478,883,664.44

法定代表人：汤意               主管会计工作负责人：林明                       会计机构负责人：林明

                                                                     单位：元

               项目                    本期发生额                 上期发生额

一、营业总收入                                443,629,812.44         358,875,482.51

 其中：营业收入                               443,629,812.44         358,875,482.51

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 379,110,650.89           305,150,151.92

 其中：营业成本                                289,311,030.09           224,293,959.45

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                               4,353,778.10             3,767,038.02

      销售费用                               12,751,296.32            11,418,211.27

      管理费用                               31,760,114.73            30,611,955.42

      研发费用                               30,516,195.51            24,904,884.86

      财务费用                               10,418,236.14            10,154,102.90

       其中：利息费用                           16,123,595.01            11,421,547.47

            利息收入                          6,872,932.91             2,229,001.29

 加：其他收益                                   2,040,240.44             2,109,149.09

     投资收益（损失以“－”号填列）                      1,744,569.69              876,164.59

       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                   143,340.51                49,665.12

            以摊余成本计量的金融资产终止确认

收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

     净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

     公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                     53,865.22              125,935.91

   信用减值损失（损失以“-”号填列）                     -10,292,026.03              939,981.04

   资产减值损失（损失以“-”号填列）                      -7,633,603.86           -2,286,012.95

   资产处置收益（损失以“-”号填列）                          11,229.16              -18,782.57

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         50,443,436.17           55,471,765.70

 加：营业外收入                                         813.11               82,114.28

                                 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告

  减：营业外支出                               55,028.56                  66,757.31

 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                50,389,220.72              55,487,122.67

  减：所得税费用                            8,521,540.19               9,565,910.97

 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  41,867,680.53              45,921,211.70

  （一）按经营持续性分类

  （二）按所有权归属分类

 六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他综合收益

   （二）将重分类进损益的其他综合收益

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                           41,867,680.53              45,921,211.70

  归属于母公司所有者的综合收益总额                  41,574,602.31              45,710,906.37

  归属于少数股东的综合收益总额                       293,078.22                 210,305.33

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                  0.13                 0.17

  （二）稀释每股收益                                  0.13                 0.17

法定代表人：汤意                主管会计工作负责人：林明                     会计机构负责人：林明

                                                                  单位：元

           项目                         本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                         415,659,088.07        444,294,329.14

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                                                            803.96

  收到其他与经营活动有关的现金                        221,733,202.31        166,573,679.00

                           河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告

经营活动现金流入小计                       637,392,290.38        610,868,812.10

 购买商品、接受劳务支付的现金                  276,741,623.99        253,206,393.48

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金                  223,919,282.89       207,727,516.31

 支付的各项税费                           71,425,691.71        42,475,394.76

 支付其他与经营活动有关的现金                   271,393,792.90       191,065,687.55

经营活动现金流出小计                        843,480,391.49       694,474,992.10

经营活动产生的现金流量净额                    -206,088,101.11       -83,606,180.00

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                       835,000,000.00        340,062,632.49

 取得投资收益收到的现金                       1,961,091.78            787,999.45

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       836,968,686.43        340,878,822.18

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          12,213,026.74         75,368,259.55

 投资支付的现金                         807,846,000.00        452,040,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                       820,059,026.74        527,408,259.55

投资活动产生的现金流量净额                     16,909,659.69       -186,529,437.37

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                       450,000,000.00        130,015,252.07

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                       450,000,000.00        130,015,252.07

 偿还债务支付的现金                           875,000.03         63,404,480.56

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,513,863.69          4,509,450.19

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                                             136,000.80

筹资活动现金流出小计                          7,388,863.72         68,049,931.55

筹资活动产生的现金流量净额                     442,611,136.28         61,965,320.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -118,679.46           -274,703.18

五、现金及现金等价物净增加额                    253,314,015.40       -208,445,000.03

 加：期初现金及现金等价物余额                   789,756,803.97      1,020,487,454.10

六、期末现金及现金等价物余额                  1,043,070,819.37        812,042,454.07

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

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